ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 7,617 | +22 | 21,236 |
| 2024年4月18日 | 7,595 | +26 | 21,179 |
| 2024年4月17日 | 7,569 | -36 | 21,108 |
| 2024年4月16日 | 7,605 | -23 | 21,226 |
| 2024年4月15日 | 7,628 | +10 | 21,295 |
| 2024年4月12日 | 7,618 | -43 | 21,271 |
| 2024年4月11日 | 7,661 | +12 | 21,398 |
| 2024年4月10日 | 7,649 | +27 | 21,369 |
| 2024年4月9日 | 7,622 | +8 | 21,302 |
| 2024年4月8日 | 7,614 | +31 | 21,275 |
| 2024年4月5日 | 7,583 | -36 | 21,116 |
| 2024年4月4日 | 7,619 | +18 | 21,222 |
| 2024年4月3日 | 7,601 | -43 | 21,227 |
| 2024年4月2日 | 7,644 | -2 | 21,347 |
| 2024年4月1日 | 7,646 | +3 | 21,353 |
| 2024年3月29日 | 7,643 | -5 | 21,350 |
| 2024年3月28日 | 7,648 | +12 | 21,374 |
| 2024年3月27日 | 7,636 | +11 | 21,307 |
| 2024年3月26日 | 7,625 | -13 | 21,283 |
| 2024年3月25日 | 7,638 | +11 | 21,320 |
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