日経平均高配当利回り株ファンド
0331118B 国内株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/12 | 11,133 | 1,486 |
| 2022/8/10 | 10,994 | 1,465 |
| 2022/8/9 | 10,958 | 1,424 |
| 2022/8/8 | 10,986 | 1,408 |
| 2022/8/5 | 10,933 | 1,395 |
| 2022/8/4 | 10,823 | 1,376 |
| 2022/8/3 | 10,889 | 1,381 |
| 2022/8/2 | 10,910 | 1,370 |
| 2022/8/1 | 11,050 | 1,380 |
| 2022/7/29 | 10,971 | 1,358 |
| 2022/7/28 | 11,001 | 1,362 |
| 2022/7/27 | 10,988 | 1,353 |
| 2022/7/26 | 10,943 | 1,345 |
| 2022/7/25 | 10,947 | 1,342 |
| 2022/7/22 | 10,962 | 1,322 |
| 2022/7/21 | 10,933 | 1,299 |
| 2022/7/20 | 10,983 | 1,303 |
| 2022/7/19 | 10,830 | 1,304 |
| 2022/7/15 | 10,678 | 1,276 |
| 2022/7/14 | 10,737 | 1,272 |
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