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日経平均高配当利回り株ファンド

0331118B 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/8/1211,1331,486
2022/8/1010,9941,465
2022/8/910,9581,424
2022/8/810,9861,408
2022/8/510,9331,395
2022/8/410,8231,376
2022/8/310,8891,381
2022/8/210,9101,370
2022/8/111,0501,380
2022/7/2910,9711,358
2022/7/2811,0011,362
2022/7/2710,9881,353
2022/7/2610,9431,345
2022/7/2510,9471,342
2022/7/2210,9621,322
2022/7/2110,9331,299
2022/7/2010,9831,303
2022/7/1910,8301,304
2022/7/1510,6781,276
2022/7/1410,7371,272

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