ポートフォリオ
いちよし ジャパン･ベンチャー･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 7,524 | -218 | 11,360 |
| 2024年4月18日 | 7,742 | +73 | 11,699 |
| 2024年4月17日 | 7,669 | -192 | 11,584 |
| 2024年4月16日 | 7,861 | -259 | 11,865 |
| 2024年4月15日 | 8,120 | -55 | 12,258 |
| 2024年4月12日 | 8,175 | -16 | 12,333 |
| 2024年4月11日 | 8,191 | -28 | 12,350 |
| 2024年4月10日 | 8,219 | +24 | 12,387 |
| 2024年4月9日 | 8,195 | +110 | 12,348 |
| 2024年4月8日 | 8,085 | +86 | 12,171 |
| 2024年4月5日 | 7,999 | -93 | 12,038 |
| 2024年4月4日 | 8,092 | +28 | 12,179 |
| 2024年4月3日 | 8,064 | -50 | 12,159 |
| 2024年4月2日 | 8,114 | -167 | 12,139 |
| 2024年4月1日 | 8,281 | -144 | 12,396 |
| 2024年3月29日 | 8,425 | +125 | 12,583 |
| 2024年3月28日 | 8,300 | -18 | 12,387 |
| 2024年3月27日 | 8,318 | +18 | 12,414 |
| 2024年3月26日 | 8,300 | -21 | 12,380 |
| 2024年3月25日 | 8,321 | -67 | 12,418 |
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