ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 7,382 | -69 | 68 |
| 2024年4月12日 | 7,451 | -1 | 68 |
| 2024年4月11日 | 7,452 | -191 | 68 |
| 2024年4月10日 | 7,643 | +37 | 70 |
| 2024年4月9日 | 7,606 | +72 | 70 |
| 2024年4月8日 | 7,534 | +29 | 69 |
| 2024年4月5日 | 7,505 | -25 | 69 |
| 2024年4月4日 | 7,530 | -25 | 69 |
| 2024年4月3日 | 7,555 | -95 | 69 |
| 2024年4月2日 | 7,650 | -100 | 70 |
| 2024年4月1日 | 7,750 | -7 | 71 |
| 2024年3月29日 | 7,757 | +63 | 71 |
| 2024年3月28日 | 7,694 | +137 | 72 |
| 2024年3月27日 | 7,557 | -26 | 71 |
| 2024年3月26日 | 7,583 | -34 | 71 |
| 2024年3月25日 | 7,617 | -71 | 72 |
| 2024年3月22日 | 7,688 | +56 | 72 |
| 2024年3月21日 | 7,632 | +38 | 72 |
| 2024年3月19日 | 7,594 | +16 | 72 |
| 2024年3月18日 | 7,578 | -18 | 71 |
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