ポートフォリオ
PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,801 | -73 | 4,493 |
| 2024年4月24日 | 8,874 | +109 | 4,530 |
| 2024年4月23日 | 8,765 | +82 | 4,475 |
| 2024年4月22日 | 8,683 | -153 | 4,433 |
| 2024年4月19日 | 8,836 | -55 | 4,516 |
| 2024年4月18日 | 8,891 | +112 | 4,554 |
| 2024年4月17日 | 8,779 | -248 | 4,497 |
| 2024年4月16日 | 9,027 | +26 | 4,636 |
| 2024年4月15日 | 9,001 | -162 | 4,623 |
| 2024年4月12日 | 9,163 | -14 | 4,706 |
| 2024年4月11日 | 9,177 | -68 | 4,713 |
| 2024年4月10日 | 9,245 | +34 | 4,748 |
| 2024年4月9日 | 9,211 | +78 | 4,732 |
| 2024年4月8日 | 9,133 | +1 | 4,703 |
| 2024年4月5日 | 9,132 | +63 | 4,703 |
| 2024年4月4日 | 9,069 | +37 | 4,671 |
| 2024年4月3日 | 9,032 | -16 | 4,661 |
| 2024年4月2日 | 9,048 | -11 | 4,671 |
| 2024年4月1日 | 9,059 | -1 | 4,676 |
| 2024年3月29日 | 9,060 | -45 | 4,677 |
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