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優良日本株ファンド

03311093 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/9/1718,30427,123
2021/9/1618,21127,013
2021/9/1518,35527,313
2021/9/1418,51627,700
2021/9/1318,32527,513
2021/9/1018,24427,634
2021/9/917,89427,215
2021/9/818,02927,650
2021/9/717,81327,563
2021/9/617,69227,463
2021/9/317,41427,109
2021/9/217,15726,748
2021/9/117,07326,675
2021/8/3117,00826,720
2021/8/3016,76826,342
2021/8/2716,57226,103
2021/8/2616,64826,259
2021/8/2516,65326,287
2021/8/2416,65026,295
2021/8/2316,44826,005

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