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ワールド短期ソブリンオープン

03311048 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/8/197,0104,336
2022/8/186,9564,302
2022/8/176,9344,289
2022/8/166,8774,263
2022/8/156,8874,262
2022/8/126,9104,276
2022/8/106,9804,319
2022/8/96,9724,315
2022/8/86,9854,323
2022/8/56,8914,265
2022/8/46,9104,277
2022/8/36,9134,280
2022/8/26,7964,208
2022/8/16,8914,270
2022/7/296,9764,322
2022/7/287,0504,367
2022/7/277,0724,381
2022/7/267,0564,371
2022/7/257,0534,371
2022/7/227,0804,388

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