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豪ドル毎月分配型ファンド

03311035 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/14,60340,443
2022/6/304,60940,510
2022/6/294,60740,517
2022/6/284,59740,452
2022/6/274,56140,179
2022/6/244,56940,275
2022/6/234,60340,624
2022/6/224,62340,826
2022/6/214,59140,567
2022/6/204,57840,484
2022/6/174,56040,342
2022/6/164,59440,669
2022/6/154,55040,322
2022/6/144,58540,628
2022/6/134,65641,336
2022/6/104,68541,698
2022/6/94,75042,395
2022/6/84,71742,161
2022/6/74,68341,936
2022/6/64,65041,665

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