ポートフォリオ
日興 USグローイング･ベンチャーファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 25,333 | +503 | 5,175 |
| 2024年4月23日 | 24,830 | +209 | 5,072 |
| 2024年4月22日 | 24,621 | -348 | 5,030 |
| 2024年4月19日 | 24,969 | -23 | 5,107 |
| 2024年4月18日 | 24,992 | -306 | 5,112 |
| 2024年4月17日 | 25,298 | +52 | 5,184 |
| 2024年4月16日 | 25,246 | -350 | 5,181 |
| 2024年4月15日 | 25,596 | -458 | 5,253 |
| 2024年4月12日 | 26,054 | +313 | 5,387 |
| 2024年4月11日 | 25,741 | -204 | 5,322 |
| 2024年4月10日 | 25,945 | +171 | 5,377 |
| 2024年4月9日 | 25,774 | +112 | 5,515 |
| 2024年4月8日 | 25,662 | +450 | 5,491 |
| 2024年4月5日 | 25,212 | -335 | 5,446 |
| 2024年4月4日 | 25,547 | +20 | 5,518 |
| 2024年4月3日 | 25,527 | -327 | 5,514 |
| 2024年4月2日 | 25,854 | -129 | 5,585 |
| 2024年4月1日 | 25,983 | -1 | 5,613 |
| 2024年3月29日 | 25,984 | -35 | 5,613 |
| 2024年3月28日 | 26,019 | +116 | 5,628 |
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