ポートフォリオ
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,210 | 0 | 2,111 |
| 2024年4月25日 | 3,210 | +17 | 2,111 |
| 2024年4月24日 | 3,193 | +21 | 2,100 |
| 2024年4月23日 | 3,172 | +13 | 2,087 |
| 2024年4月22日 | 3,159 | -14 | 2,079 |
| 2024年4月19日 | 3,173 | +8 | 2,095 |
| 2024年4月18日 | 3,165 | +2 | 2,090 |
| 2024年4月17日 | 3,163 | -26 | 2,090 |
| 2024年4月16日 | 3,189 | +18 | 2,107 |
| 2024年4月15日 | 3,171 | -27 | 2,096 |
| 2024年4月12日 | 3,198 | +3 | 2,113 |
| 2024年4月11日 | 3,195 | +16 | 2,112 |
| 2024年4月10日 | 3,179 | +8 | 2,101 |
| 2024年4月9日 | 3,171 | +11 | 2,103 |
| 2024年4月8日 | 3,160 | -7 | 2,096 |
| 2024年4月5日 | 3,167 | +12 | 2,103 |
| 2024年4月4日 | 3,155 | -7 | 2,095 |
| 2024年4月3日 | 3,162 | -6 | 2,095 |
| 2024年4月2日 | 3,168 | -1 | 2,100 |
| 2024年4月1日 | 3,169 | 0 | 2,100 |
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