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日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

02313097 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/7/271,42121,182
2021/7/261,42621,264
2021/7/211,41521,156
2021/7/201,40421,011
2021/7/191,42221,274
2021/7/161,41221,139
2021/7/151,40020,971
2021/7/141,40621,075
2021/7/131,40221,031
2021/7/121,39620,954
2021/7/91,38420,802
2021/7/81,39320,952
2021/7/71,38920,917
2021/7/61,39821,047
2021/7/51,39821,053
2021/7/21,40721,203
2021/7/11,39220,984
2021/6/301,37920,809
2021/6/291,38520,910
2021/6/281,37720,797

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