グローバル・プロスペクティブ・ファンド
02312196 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/8 | 12,471 | 390,850 |
2022/8/5 | 12,300 | 385,709 |
2022/8/4 | 12,303 | 385,833 |
2022/8/3 | 11,427 | 358,607 |
2022/8/2 | 11,125 | 349,183 |
2022/8/1 | 11,113 | 348,938 |
2022/7/29 | 11,435 | 358,890 |
2022/7/28 | 11,702 | 367,208 |
2022/7/27 | 10,930 | 342,953 |
2022/7/26 | 11,506 | 361,120 |
2022/7/25 | 11,611 | 364,580 |
2022/7/22 | 12,430 | 390,442 |
2022/7/21 | 12,227 | 384,241 |
2022/7/20 | 11,639 | 365,850 |
2022/7/19 | 11,231 | 353,198 |
2022/7/15 | 11,115 | 349,713 |
2022/7/14 | 11,197 | 352,514 |
2022/7/13 | 11,265 | 354,764 |
2022/7/12 | 11,187 | 352,456 |
2022/7/11 | 11,891 | 374,788 |
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