ポートフォリオ
グローバル・プロスペクティブ・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,887 | +383 | 354,393 |
| 2024年4月23日 | 12,504 | +171 | 344,099 |
| 2024年4月22日 | 12,333 | -274 | 339,667 |
| 2024年4月19日 | 12,607 | -51 | 347,417 |
| 2024年4月18日 | 12,658 | -180 | 349,024 |
| 2024年4月17日 | 12,838 | -155 | 354,138 |
| 2024年4月16日 | 12,993 | -448 | 358,587 |
| 2024年4月15日 | 13,441 | -470 | 371,227 |
| 2024年4月12日 | 13,911 | +235 | 384,386 |
| 2024年4月11日 | 13,676 | -195 | 378,127 |
| 2024年4月10日 | 13,871 | +130 | 383,749 |
| 2024年4月9日 | 13,741 | +248 | 380,428 |
| 2024年4月8日 | 13,493 | +6 | 373,723 |
| 2024年4月5日 | 13,487 | -178 | 373,762 |
| 2024年4月4日 | 13,665 | +67 | 378,846 |
| 2024年4月3日 | 13,598 | -550 | 377,502 |
| 2024年4月2日 | 14,148 | 0 | 392,759 |
| 2024年4月1日 | 14,148 | -1 | 392,769 |
| 2024年3月29日 | 14,149 | -28 | 393,090 |
| 2024年3月28日 | 14,177 | +2 | 394,076 |
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