グローバル・プロスペクティブ・ファンド
02312196 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2021/5/12 | 21,313 | 844,040 |
| 2021/5/11 | 20,935 | 829,276 |
| 2021/5/10 | 22,087 | 875,434 |
| 2021/5/7 | 21,867 | 866,866 |
| 2021/5/6 | 22,568 | 894,774 |
| 2021/4/30 | 24,682 | 978,858 |
| 2021/4/28 | 25,442 | 1,009,368 |
| 2021/4/27 | 25,650 | 1,018,410 |
| 2021/4/26 | 24,837 | 986,242 |
| 2021/4/23 | 24,359 | 967,360 |
| 2021/4/22 | 24,435 | 970,531 |
| 2021/4/21 | 23,882 | 948,727 |
| 2021/4/20 | 24,137 | 959,089 |
| 2021/4/19 | 25,156 | 999,717 |
| 2021/4/16 | 25,638 | 1,019,155 |
| 2021/4/15 | 25,358 | 1,008,422 |
| 2021/4/14 | 25,907 | 1,030,571 |
| 2021/4/13 | 24,991 | 994,480 |
| 2021/4/12 | 25,204 | 1,003,199 |
| 2021/4/9 | 25,312 | 1,007,654 |
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