ポートフォリオ
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 11,452 | +176 | 20,540 |
| 2024年4月15日 | 11,276 | -74 | 20,298 |
| 2024年4月12日 | 11,350 | +24 | 20,487 |
| 2024年4月11日 | 11,326 | -179 | 20,443 |
| 2024年4月10日 | 11,505 | +93 | 20,882 |
| 2024年4月9日 | 11,412 | -120 | 20,732 |
| 2024年4月8日 | 11,532 | +45 | 20,951 |
| 2024年4月5日 | 11,487 | -48 | 20,869 |
| 2024年4月4日 | 11,535 | -171 | 20,973 |
| 2024年4月3日 | 11,706 | -101 | 21,299 |
| 2024年4月2日 | 11,807 | +337 | 21,484 |
| 2024年4月1日 | 11,470 | +7 | 20,870 |
| 2024年3月29日 | 11,463 | +123 | 20,861 |
| 2024年3月28日 | 11,340 | -386 | 20,648 |
| 2024年3月27日 | 11,726 | +10 | 21,353 |
| 2024年3月26日 | 11,716 | -165 | 21,323 |
| 2024年3月25日 | 11,881 | -225 | 21,650 |
| 2024年3月22日 | 12,106 | -35 | 22,082 |
| 2024年3月21日 | 12,141 | -9 | 22,134 |
| 2024年3月19日 | 12,150 | +268 | 22,174 |
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