ポートフォリオ
グローバル･ロボティクス株式ファンド(H有･年2)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,660 | -167 | 13,670 |
| 2024年4月18日 | 10,827 | -91 | 13,893 |
| 2024年4月17日 | 10,918 | -82 | 14,080 |
| 2024年4月16日 | 11,000 | -149 | 14,221 |
| 2024年4月15日 | 11,149 | -163 | 14,418 |
| 2024年4月12日 | 11,312 | +69 | 14,637 |
| 2024年4月11日 | 11,243 | -64 | 14,551 |
| 2024年4月10日 | 11,307 | +53 | 14,636 |
| 2024年4月9日 | 11,254 | +87 | 14,569 |
| 2024年4月8日 | 11,167 | +76 | 14,449 |
| 2024年4月5日 | 11,091 | -187 | 14,394 |
| 2024年4月4日 | 11,278 | +64 | 14,609 |
| 2024年4月3日 | 11,214 | -133 | 14,527 |
| 2024年4月2日 | 11,347 | +2 | 14,707 |
| 2024年4月1日 | 11,345 | -20 | 14,705 |
| 2024年3月29日 | 11,365 | +12 | 14,744 |
| 2024年3月28日 | 11,353 | +36 | 14,754 |
| 2024年3月27日 | 11,317 | +4 | 14,716 |
| 2024年3月26日 | 11,313 | -30 | 14,725 |
| 2024年3月25日 | 11,343 | -41 | 14,773 |
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