ポートフォリオ
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 2,465 | -3 | 2,071 |
| 2024年4月24日 | 2,468 | +11 | 2,073 |
| 2024年4月23日 | 2,457 | +6 | 2,064 |
| 2024年4月22日 | 2,451 | +1 | 2,060 |
| 2024年4月19日 | 2,450 | +3 | 2,059 |
| 2024年4月18日 | 2,447 | +7 | 2,059 |
| 2024年4月17日 | 2,440 | -17 | 2,056 |
| 2024年4月16日 | 2,457 | +11 | 2,070 |
| 2024年4月15日 | 2,446 | -27 | 2,059 |
| 2024年4月12日 | 2,473 | +6 | 2,083 |
| 2024年4月11日 | 2,467 | -9 | 2,078 |
| 2024年4月10日 | 2,476 | +3 | 2,086 |
| 2024年4月9日 | 2,473 | +10 | 2,087 |
| 2024年4月8日 | 2,463 | -8 | 2,083 |
| 2024年4月5日 | 2,471 | +16 | 2,090 |
| 2024年4月4日 | 2,455 | +18 | 2,078 |
| 2024年4月3日 | 2,437 | +6 | 2,066 |
| 2024年4月2日 | 2,431 | -1 | 2,062 |
| 2024年4月1日 | 2,432 | 0 | 2,062 |
| 2024年3月29日 | 2,432 | -3 | 2,062 |
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