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日興五大陸債券ファンド(毎月分配)

02312066 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/6/148,36947,913
2021/6/118,35147,823
2021/6/108,35847,865
2021/6/98,32247,668
2021/6/88,30447,577
2021/6/78,31447,643
2021/6/48,33347,764
2021/6/38,32047,710
2021/6/28,31547,718
2021/6/18,30647,664
2021/5/318,31847,739
2021/5/288,32947,814
2021/5/278,27847,530
2021/5/268,25147,384
2021/5/258,23547,298
2021/5/248,22347,242
2021/5/218,22347,239
2021/5/208,21747,214
2021/5/198,22447,258
2021/5/188,22147,254

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