ポートフォリオ
日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,644 | +19 | 1,268 |
| 2024年4月25日 | 3,625 | -12 | 1,261 |
| 2024年4月24日 | 3,637 | +23 | 1,265 |
| 2024年4月23日 | 3,614 | +14 | 1,260 |
| 2024年4月22日 | 3,600 | +19 | 1,255 |
| 2024年4月19日 | 3,581 | -7 | 1,248 |
| 2024年4月18日 | 3,588 | -17 | 1,248 |
| 2024年4月17日 | 3,605 | -10 | 1,254 |
| 2024年4月16日 | 3,615 | -19 | 1,257 |
| 2024年4月15日 | 3,634 | -12 | 1,264 |
| 2024年4月12日 | 3,646 | +7 | 1,269 |
| 2024年4月11日 | 3,639 | -58 | 1,267 |
| 2024年4月10日 | 3,697 | +25 | 1,287 |
| 2024年4月9日 | 3,672 | +20 | 1,280 |
| 2024年4月8日 | 3,652 | +4 | 1,272 |
| 2024年4月5日 | 3,648 | -6 | 1,271 |
| 2024年4月4日 | 3,654 | +31 | 1,273 |
| 2024年4月3日 | 3,623 | -12 | 1,263 |
| 2024年4月2日 | 3,635 | -16 | 1,268 |
| 2024年4月1日 | 3,651 | +14 | 1,273 |
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