日興アクティブバリュー
0231197A 国内株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/1 | 26,170 | 4,080 |
| 2022/6/30 | 26,572 | 4,126 |
| 2022/6/29 | 26,923 | 4,172 |
| 2022/6/28 | 27,060 | 4,186 |
| 2022/6/27 | 26,773 | 4,155 |
| 2022/6/24 | 26,475 | 4,063 |
| 2022/6/23 | 26,376 | 4,042 |
| 2022/6/22 | 26,419 | 4,042 |
| 2022/6/21 | 26,549 | 4,057 |
| 2022/6/20 | 25,965 | 3,963 |
| 2022/6/17 | 26,307 | 4,000 |
| 2022/6/16 | 26,806 | 4,044 |
| 2022/6/15 | 26,660 | 4,005 |
| 2022/6/14 | 26,945 | 4,011 |
| 2022/6/13 | 27,221 | 4,039 |
| 2022/6/10 | 27,766 | 4,098 |
| 2022/6/9 | 28,053 | 4,179 |
| 2022/6/8 | 28,144 | 4,188 |
| 2022/6/7 | 27,755 | 4,129 |
| 2022/6/6 | 27,608 | 4,106 |
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