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日興アクティブバリュー

0231197A 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/126,1704,080
2022/6/3026,5724,126
2022/6/2926,9234,172
2022/6/2827,0604,186
2022/6/2726,7734,155
2022/6/2426,4754,063
2022/6/2326,3764,042
2022/6/2226,4194,042
2022/6/2126,5494,057
2022/6/2025,9653,963
2022/6/1726,3074,000
2022/6/1626,8064,044
2022/6/1526,6604,005
2022/6/1426,9454,011
2022/6/1327,2214,039
2022/6/1027,7664,098
2022/6/928,0534,179
2022/6/828,1444,188
2022/6/727,7554,129
2022/6/627,6084,106

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