ポートフォリオ
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 22,842 | +35 | 7,404 |
| 2024年4月18日 | 22,807 | +99 | 7,413 |
| 2024年4月17日 | 22,708 | -319 | 7,339 |
| 2024年4月16日 | 23,027 | -102 | 7,457 |
| 2024年4月15日 | 23,129 | -86 | 7,485 |
| 2024年4月12日 | 23,215 | -28 | 7,507 |
| 2024年4月11日 | 23,243 | +140 | 7,504 |
| 2024年4月10日 | 23,103 | +23 | 7,480 |
| 2024年4月9日 | 23,080 | +114 | 7,454 |
| 2024年4月8日 | 22,966 | +102 | 7,450 |
| 2024年4月5日 | 22,864 | -23 | 7,427 |
| 2024年4月4日 | 22,887 | +72 | 7,497 |
| 2024年4月3日 | 22,815 | +81 | 7,487 |
| 2024年4月2日 | 22,734 | +178 | 7,573 |
| 2024年4月1日 | 22,556 | -1 | 7,498 |
| 2024年3月29日 | 22,557 | +4 | 7,493 |
| 2024年3月28日 | 22,553 | +121 | 7,483 |
| 2024年3月27日 | 22,432 | -42 | 7,449 |
| 2024年3月26日 | 22,474 | -76 | 7,473 |
| 2024年3月25日 | 22,550 | -253 | 7,534 |
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