新シルクロード経済圏ファンド
02311179 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/8 | 12,939 | 7,325 |
| 2022/8/5 | 12,640 | 7,156 |
| 2022/8/4 | 12,635 | 7,157 |
| 2022/8/3 | 12,712 | 7,204 |
| 2022/8/2 | 12,533 | 7,107 |
| 2022/8/1 | 12,694 | 7,198 |
| 2022/7/29 | 12,810 | 7,264 |
| 2022/7/28 | 12,840 | 7,286 |
| 2022/7/27 | 12,781 | 7,255 |
| 2022/7/26 | 12,717 | 7,220 |
| 2022/7/25 | 12,865 | 7,350 |
| 2022/7/22 | 12,976 | 7,415 |
| 2022/7/21 | 13,041 | 7,454 |
| 2022/7/20 | 12,912 | 7,441 |
| 2022/7/19 | 12,881 | 7,423 |
| 2022/7/15 | 12,748 | 7,362 |
| 2022/7/14 | 12,646 | 7,312 |
| 2022/7/13 | 12,539 | 7,257 |
| 2022/7/12 | 12,750 | 7,379 |
| 2022/7/11 | 12,809 | 7,408 |
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