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新シルクロード経済圏ファンド

02311179 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/8/812,9397,325
2022/8/512,6407,156
2022/8/412,6357,157
2022/8/312,7127,204
2022/8/212,5337,107
2022/8/112,6947,198
2022/7/2912,8107,264
2022/7/2812,8407,286
2022/7/2712,7817,255
2022/7/2612,7177,220
2022/7/2512,8657,350
2022/7/2212,9767,415
2022/7/2113,0417,454
2022/7/2012,9127,441
2022/7/1912,8817,423
2022/7/1512,7487,362
2022/7/1412,6467,312
2022/7/1312,5397,257
2022/7/1212,7507,379
2022/7/1112,8097,408

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