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アジア・ヘルスケア株式ファンド

02311151 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/6/2212,09411,068
2021/6/2112,10011,086
2021/6/1811,98010,990
2021/6/1711,99611,006
2021/6/1612,25011,252
2021/6/1512,42111,413
2021/6/1412,39611,416
2021/6/1112,35011,387
2021/6/1012,25211,311
2021/6/912,25211,319
2021/6/812,27711,385
2021/6/712,30511,421
2021/6/412,41511,526
2021/6/312,39911,536
2021/6/212,51011,657
2021/6/112,45111,602
2021/5/3112,32411,506
2021/5/2812,51711,764
2021/5/2712,33111,589
2021/5/2612,33211,638

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