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アジア・ヘルスケア株式ファンド

02311151 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/5/1411,87811,378
2021/5/1311,87811,399
2021/5/1211,80211,308
2021/5/1111,81411,331
2021/5/1011,60711,147
2021/5/711,70711,240
2021/5/611,80111,334
2021/4/3012,06611,616
2021/4/2812,01211,597
2021/4/2711,99211,577
2021/4/2612,02711,639
2021/4/2311,84011,471
2021/4/2211,83311,477
2021/4/2111,83511,496
2021/4/2011,83211,566
2021/4/1911,72911,502
2021/4/1611,66011,459
2021/4/1511,66011,475
2021/4/1411,55411,383
2021/4/1311,56211,424

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