ポートフォリオ
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 10,273 | +38 | 2,810 |
| 2024年5月7日 | 10,235 | -205 | 2,800 |
| 2024年5月2日 | 10,440 | +18 | 2,860 |
| 2024年5月1日 | 10,422 | +51 | 2,853 |
| 2024年4月30日 | 10,371 | +84 | 2,840 |
| 2024年4月26日 | 10,287 | +35 | 2,820 |
| 2024年4月25日 | 10,252 | +20 | 2,804 |
| 2024年4月24日 | 10,232 | +11 | 2,794 |
| 2024年4月23日 | 10,221 | +14 | 2,783 |
| 2024年4月22日 | 10,207 | +4 | 2,780 |
| 2024年4月19日 | 10,203 | +4 | 2,780 |
| 2024年4月18日 | 10,199 | -2 | 2,779 |
| 2024年4月17日 | 10,201 | +9 | 2,776 |
| 2024年4月16日 | 10,192 | +89 | 2,771 |
| 2024年4月15日 | 10,103 | -36 | 2,746 |
| 2024年4月12日 | 10,139 | +27 | 2,756 |
| 2024年4月11日 | 10,112 | +72 | 2,749 |
| 2024年4月10日 | 10,040 | -5 | 2,729 |
| 2024年4月9日 | 10,045 | +16 | 2,730 |
| 2024年4月8日 | 10,029 | -2 | 2,726 |
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