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日興ピムコ・Hインカム・S毎(ペソ)

02311131 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/46,148562
2022/7/16,205567
2022/6/306,262577
2022/6/296,308581
2022/6/286,321582
2022/6/276,331583
2022/6/246,265577
2022/6/236,318582
2022/6/226,284579
2022/6/216,142566
2022/6/206,142566
2022/6/175,972550
2022/6/166,079560
2022/6/156,065558
2022/6/146,141565
2022/6/136,459594
2022/6/106,599608
2022/6/96,611610
2022/6/86,570608
2022/6/76,536605

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