日興ピムコ･Hインカム･S毎(ペソ)
02311131 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/4 | 6,148 | 562 |
| 2022/7/1 | 6,205 | 567 |
| 2022/6/30 | 6,262 | 577 |
| 2022/6/29 | 6,308 | 581 |
| 2022/6/28 | 6,321 | 582 |
| 2022/6/27 | 6,331 | 583 |
| 2022/6/24 | 6,265 | 577 |
| 2022/6/23 | 6,318 | 582 |
| 2022/6/22 | 6,284 | 579 |
| 2022/6/21 | 6,142 | 566 |
| 2022/6/20 | 6,142 | 566 |
| 2022/6/17 | 5,972 | 550 |
| 2022/6/16 | 6,079 | 560 |
| 2022/6/15 | 6,065 | 558 |
| 2022/6/14 | 6,141 | 565 |
| 2022/6/13 | 6,459 | 594 |
| 2022/6/10 | 6,599 | 608 |
| 2022/6/9 | 6,611 | 610 |
| 2022/6/8 | 6,570 | 608 |
| 2022/6/7 | 6,536 | 605 |
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