ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S毎(ペソ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月15日 | 8,676.18 | -1.82 | 596 |
| 2024年1月12日 | 8,678 | 0 | 597 |
| 2024年1月11日 | 8,678 | 0 | 597 |
| 2024年1月10日 | 8,678 | -1 | 598 |
| 2024年1月9日 | 8,679 | +49 | 622 |
| 2024年1月5日 | 8,630 | +40 | 619 |
| 2024年1月4日 | 8,590 | -6 | 619 |
| 2023年12月29日 | 8,596 | -45 | 620 |
| 2023年12月28日 | 8,641 | +30 | 623 |
| 2023年12月27日 | 8,611 | +13 | 622 |
| 2023年12月26日 | 8,598 | 0 | 621 |
| 2023年12月25日 | 8,598 | +53 | 623 |
| 2023年12月22日 | 8,545 | -71 | 620 |
| 2023年12月21日 | 8,616 | +4 | 626 |
| 2023年12月20日 | 8,612 | +147 | 630 |
| 2023年12月19日 | 8,465 | +53 | 619 |
| 2023年12月18日 | 8,412 | +60 | 616 |
| 2023年12月15日 | 8,352 | -33 | 635 |
| 2023年12月14日 | 8,385 | -32 | 638 |
| 2023年12月13日 | 8,417 | +34 | 640 |
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