世界標準債券ファンド
02311103 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/12 | 3,556 | 6,583 |
| 2022/8/10 | 3,585 | 6,641 |
| 2022/8/9 | 3,577 | 6,647 |
| 2022/8/8 | 3,571 | 6,637 |
| 2022/8/5 | 3,523 | 6,550 |
| 2022/8/4 | 3,523 | 6,552 |
| 2022/8/3 | 3,474 | 6,473 |
| 2022/8/2 | 3,500 | 6,525 |
| 2022/8/1 | 3,536 | 6,598 |
| 2022/7/29 | 3,537 | 6,601 |
| 2022/7/28 | 3,573 | 6,673 |
| 2022/7/27 | 3,562 | 6,652 |
| 2022/7/26 | 3,539 | 6,616 |
| 2022/7/25 | 3,520 | 6,585 |
| 2022/7/22 | 3,543 | 6,634 |
| 2022/7/21 | 3,552 | 6,655 |
| 2022/7/20 | 3,553 | 6,665 |
| 2022/7/19 | 3,560 | 6,673 |
| 2022/7/15 | 3,555 | 6,665 |
| 2022/7/14 | 3,533 | 6,630 |
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