ポートフォリオ
ブラジル株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年5月15日 | 4,197.38 | -0.62 | 1,149 |
| 2023年5月12日 | 4,198 | -1 | 1,162 |
| 2023年5月11日 | 4,199 | -3 | 1,162 |
| 2023年5月10日 | 4,202 | 0 | 1,165 |
| 2023年5月9日 | 4,202 | 0 | 1,180 |
| 2023年5月8日 | 4,202 | -2 | 1,194 |
| 2023年5月2日 | 4,204 | 0 | 1,195 |
| 2023年5月1日 | 4,204 | -1 | 1,197 |
| 2023年4月28日 | 4,205 | 0 | 1,201 |
| 2023年4月27日 | 4,205 | 0 | 1,204 |
| 2023年4月26日 | 4,205 | -1 | 1,215 |
| 2023年4月25日 | 4,206 | 0 | 1,223 |
| 2023年4月24日 | 4,206 | 0 | 1,223 |
| 2023年4月21日 | 4,206 | -1 | 1,230 |
| 2023年4月20日 | 4,207 | 0 | 1,238 |
| 2023年4月19日 | 4,207 | 0 | 1,240 |
| 2023年4月18日 | 4,207 | 0 | 1,272 |
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