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日興AM中国A株ファンド2

02311056 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/5/2730,3901,847
2022/5/2630,6001,859
2022/5/2530,4221,848
2022/5/2431,4181,909
2022/5/2331,3531,905
2022/5/2030,7881,871
2022/5/1930,5891,859
2022/5/1830,9951,883
2022/5/1730,1611,833
2022/5/1630,4331,850
2022/5/1329,8611,815
2022/5/1230,4851,853
2022/5/1129,9481,820
2022/5/1029,5701,797
2022/5/930,2881,844
2022/5/631,0951,893
2022/5/231,2111,900
2022/4/2829,8391,816
2022/4/2728,4721,733
2022/4/2628,6951,747

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