日興AM中国A株ファンド2
02311056 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/27 | 30,390 | 1,847 |
| 2022/5/26 | 30,600 | 1,859 |
| 2022/5/25 | 30,422 | 1,848 |
| 2022/5/24 | 31,418 | 1,909 |
| 2022/5/23 | 31,353 | 1,905 |
| 2022/5/20 | 30,788 | 1,871 |
| 2022/5/19 | 30,589 | 1,859 |
| 2022/5/18 | 30,995 | 1,883 |
| 2022/5/17 | 30,161 | 1,833 |
| 2022/5/16 | 30,433 | 1,850 |
| 2022/5/13 | 29,861 | 1,815 |
| 2022/5/12 | 30,485 | 1,853 |
| 2022/5/11 | 29,948 | 1,820 |
| 2022/5/10 | 29,570 | 1,797 |
| 2022/5/9 | 30,288 | 1,844 |
| 2022/5/6 | 31,095 | 1,893 |
| 2022/5/2 | 31,211 | 1,900 |
| 2022/4/28 | 29,839 | 1,816 |
| 2022/4/27 | 28,472 | 1,733 |
| 2022/4/26 | 28,695 | 1,747 |
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