ポートフォリオ
日興AM 中国A株ファンド2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 23,907 | +97 | 1,289 |
| 2024年4月25日 | 23,810 | +387 | 1,284 |
| 2024年4月24日 | 23,423 | -159 | 1,263 |
| 2024年4月23日 | 23,582 | -184 | 1,272 |
| 2024年4月22日 | 23,766 | -279 | 1,282 |
| 2024年4月19日 | 24,045 | -33 | 1,297 |
| 2024年4月18日 | 24,078 | +329 | 1,298 |
| 2024年4月17日 | 23,749 | -434 | 1,281 |
| 2024年4月16日 | 24,183 | +525 | 1,304 |
| 2024年4月15日 | 23,658 | -62 | 1,276 |
| 2024年4月12日 | 23,720 | +58 | 1,279 |
| 2024年4月11日 | 23,662 | -95 | 1,279 |
| 2024年4月10日 | 23,757 | -51 | 1,284 |
| 2024年4月9日 | 23,808 | -226 | 1,289 |
| 2024年4月8日 | 24,034 | +114 | 1,302 |
| 2024年4月5日 | 23,920 | -115 | 1,295 |
| 2024年4月4日 | 24,035 | -204 | 1,302 |
| 2024年4月3日 | 24,239 | -167 | 1,313 |
| 2024年4月2日 | 24,406 | +566 | 1,322 |
| 2024年4月1日 | 23,840 | +114 | 1,291 |
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