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日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

02311039 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/44,54314,204
2022/7/14,53114,175
2022/6/304,57214,309
2022/6/294,56514,289
2022/6/284,55914,269
2022/6/274,57414,324
2022/6/244,55514,275
2022/6/234,60214,421
2022/6/224,61214,456
2022/6/214,59014,385
2022/6/204,59014,369
2022/6/174,49414,072
2022/6/164,57914,339
2022/6/154,55414,260
2022/6/144,57514,325
2022/6/134,68514,671
2022/6/104,72014,803
2022/6/94,73314,850
2022/6/84,70114,732
2022/6/74,66914,626

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