日興ピムコ･Hインカム･S毎(米ドル)
02311039 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/4 | 4,543 | 14,204 |
| 2022/7/1 | 4,531 | 14,175 |
| 2022/6/30 | 4,572 | 14,309 |
| 2022/6/29 | 4,565 | 14,289 |
| 2022/6/28 | 4,559 | 14,269 |
| 2022/6/27 | 4,574 | 14,324 |
| 2022/6/24 | 4,555 | 14,275 |
| 2022/6/23 | 4,602 | 14,421 |
| 2022/6/22 | 4,612 | 14,456 |
| 2022/6/21 | 4,590 | 14,385 |
| 2022/6/20 | 4,590 | 14,369 |
| 2022/6/17 | 4,494 | 14,072 |
| 2022/6/16 | 4,579 | 14,339 |
| 2022/6/15 | 4,554 | 14,260 |
| 2022/6/14 | 4,575 | 14,325 |
| 2022/6/13 | 4,685 | 14,671 |
| 2022/6/10 | 4,720 | 14,803 |
| 2022/6/9 | 4,733 | 14,850 |
| 2022/6/8 | 4,701 | 14,732 |
| 2022/6/7 | 4,669 | 14,626 |
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