ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(リラ)年2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,804 | +77 | 24 |
| 2024年4月25日 | 11,727 | +38 | 24 |
| 2024年4月24日 | 11,689 | +19 | 24 |
| 2024年4月23日 | 11,670 | +88 | 24 |
| 2024年4月22日 | 11,582 | -46 | 25 |
| 2024年4月19日 | 11,628 | +26 | 26 |
| 2024年4月18日 | 11,602 | -38 | 26 |
| 2024年4月17日 | 11,640 | +38 | 26 |
| 2024年4月16日 | 11,602 | +57 | 26 |
| 2024年4月15日 | 11,545 | +19 | 25 |
| 2024年4月12日 | 11,526 | +95 | 25 |
| 2024年4月11日 | 11,431 | -37 | 25 |
| 2024年4月10日 | 11,468 | -15 | 25 |
| 2024年4月9日 | 11,483 | +33 | 35 |
| 2024年4月8日 | 11,450 | -12 | 35 |
| 2024年4月5日 | 11,462 | +66 | 35 |
| 2024年4月4日 | 11,396 | +57 | 35 |
| 2024年4月3日 | 11,339 | +125 | 35 |
| 2024年4月2日 | 11,214 | -1 | 34 |
| 2024年4月1日 | 11,215 | -1 | 34 |
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