ポートフォリオ
米国株式配当貴族･H有型(投資一任)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,696 | +39 | 53 |
| 2024年4月18日 | 13,657 | +15 | 53 |
| 2024年4月17日 | 13,642 | -72 | 53 |
| 2024年4月16日 | 13,714 | -80 | 53 |
| 2024年4月15日 | 13,794 | -185 | 53 |
| 2024年4月12日 | 13,979 | -84 | 54 |
| 2024年4月11日 | 14,063 | -183 | 54 |
| 2024年4月10日 | 14,246 | +54 | 55 |
| 2024年4月9日 | 14,192 | +7 | 55 |
| 2024年4月8日 | 14,185 | +72 | 55 |
| 2024年4月5日 | 14,113 | -142 | 55 |
| 2024年4月4日 | 14,255 | -33 | 56 |
| 2024年4月3日 | 14,288 | -98 | 56 |
| 2024年4月2日 | 14,386 | -109 | 56 |
| 2024年4月1日 | 14,495 | -10 | 57 |
| 2024年3月29日 | 14,505 | +57 | 57 |
| 2024年3月28日 | 14,448 | +256 | 57 |
| 2024年3月27日 | 14,192 | 0 | 56 |
| 2024年3月26日 | 14,192 | -59 | 56 |
| 2024年3月25日 | 14,251 | -75 | 56 |
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