ポートフォリオ
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,032 | -3 | 87,968 |
| 2024年4月24日 | 10,035 | 0 | 87,860 |
| 2024年4月23日 | 10,035 | -10 | 87,750 |
| 2024年4月22日 | 10,045 | -36 | 87,819 |
| 2024年4月19日 | 10,081 | +25 | 88,225 |
| 2024年4月18日 | 10,056 | +21 | 87,982 |
| 2024年4月17日 | 10,035 | -15 | 87,787 |
| 2024年4月16日 | 10,050 | -7 | 87,897 |
| 2024年4月15日 | 10,057 | +1 | 87,839 |
| 2024年4月12日 | 10,056 | -1 | 87,790 |
| 2024年4月11日 | 10,057 | -47 | 87,613 |
| 2024年4月10日 | 10,104 | -15 | 88,006 |
| 2024年4月9日 | 10,119 | -1 | 88,129 |
| 2024年4月8日 | 10,120 | -14 | 88,103 |
| 2024年4月5日 | 10,134 | +5 | 88,039 |
| 2024年4月4日 | 10,129 | -5 | 87,657 |
| 2024年4月3日 | 10,134 | +5 | 87,215 |
| 2024年4月2日 | 10,129 | -10 | 87,201 |
| 2024年4月1日 | 10,139 | -15 | 87,229 |
| 2024年3月29日 | 10,154 | -21 | 87,526 |
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