ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドB(SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 16,107 | +27 | 308,514 |
| 2024年4月23日 | 16,080 | +52 | 307,654 |
| 2024年4月22日 | 16,028 | +15 | 306,262 |
| 2024年4月19日 | 16,013 | -52 | 306,161 |
| 2024年4月18日 | 16,065 | +76 | 306,213 |
| 2024年4月17日 | 15,989 | -33 | 304,855 |
| 2024年4月16日 | 16,022 | +53 | 304,218 |
| 2024年4月15日 | 15,969 | -25 | 303,131 |
| 2024年4月12日 | 15,994 | +53 | 303,284 |
| 2024年4月11日 | 15,941 | -47 | 302,234 |
| 2024年4月10日 | 15,988 | +22 | 302,801 |
| 2024年4月9日 | 15,966 | +6 | 302,529 |
| 2024年4月8日 | 15,960 | -42 | 301,641 |
| 2024年4月5日 | 16,002 | +25 | 301,963 |
| 2024年4月4日 | 15,977 | +24 | 300,472 |
| 2024年4月3日 | 15,953 | +1 | 300,013 |
| 2024年4月2日 | 15,952 | -17 | 299,278 |
| 2024年4月1日 | 15,969 | -1 | 299,590 |
| 2024年3月29日 | 15,970 | -33 | 299,480 |
| 2024年3月28日 | 16,003 | -2 | 299,785 |
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