ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(リラ)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 2,327 | +6 | 464 |
| 2024年4月18日 | 2,321 | -8 | 462 |
| 2024年4月17日 | 2,329 | +8 | 467 |
| 2024年4月16日 | 2,321 | +11 | 465 |
| 2024年4月15日 | 2,310 | -1 | 464 |
| 2024年4月12日 | 2,311 | +19 | 464 |
| 2024年4月11日 | 2,292 | -8 | 461 |
| 2024年4月10日 | 2,300 | -6 | 462 |
| 2024年4月9日 | 2,306 | +10 | 464 |
| 2024年4月8日 | 2,296 | 0 | 462 |
| 2024年4月5日 | 2,296 | +13 | 463 |
| 2024年4月4日 | 2,283 | +12 | 461 |
| 2024年4月3日 | 2,271 | +25 | 458 |
| 2024年4月2日 | 2,246 | -1 | 453 |
| 2024年4月1日 | 2,247 | 0 | 453 |
| 2024年3月29日 | 2,247 | -11 | 454 |
| 2024年3月28日 | 2,258 | +7 | 456 |
| 2024年3月27日 | 2,251 | -5 | 455 |
| 2024年3月26日 | 2,256 | +11 | 457 |
| 2024年3月25日 | 2,245 | +38 | 454 |
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