ポートフォリオ
グローバルESGバランス(H無)年2回決算型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,838 | +120 | 65,290 |
| 2024年4月23日 | 13,718 | +64 | 64,771 |
| 2024年4月22日 | 13,654 | +6 | 64,547 |
| 2024年4月19日 | 13,648 | +8 | 64,575 |
| 2024年4月18日 | 13,640 | -32 | 64,600 |
| 2024年4月17日 | 13,672 | -65 | 64,817 |
| 2024年4月16日 | 13,737 | -82 | 65,202 |
| 2024年4月15日 | 13,819 | -51 | 65,622 |
| 2024年4月12日 | 13,870 | +14 | 65,972 |
| 2024年4月11日 | 13,856 | -129 | 65,998 |
| 2024年4月10日 | 13,985 | +37 | 66,716 |
| 2024年4月9日 | 13,948 | +64 | 66,601 |
| 2024年4月8日 | 13,884 | +78 | 66,281 |
| 2024年4月5日 | 13,806 | -81 | 66,082 |
| 2024年4月4日 | 13,887 | +37 | 66,526 |
| 2024年4月3日 | 13,850 | -112 | 66,584 |
| 2024年4月2日 | 13,962 | -87 | 67,123 |
| 2024年4月1日 | 14,049 | -6 | 67,538 |
| 2024年3月29日 | 14,055 | +38 | 67,739 |
| 2024年3月28日 | 14,017 | +104 | 67,693 |
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