ポートフォリオ
のむラップ･ファンド(積極型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 37,324 | -221 | 233,984 |
| 2024年4月30日 | 37,545 | +641 | 234,448 |
| 2024年4月26日 | 36,904 | -30 | 229,518 |
| 2024年4月25日 | 36,934 | +23 | 229,140 |
| 2024年4月24日 | 36,911 | +383 | 228,485 |
| 2024年4月23日 | 36,528 | +236 | 225,250 |
| 2024年4月22日 | 36,292 | -57 | 223,192 |
| 2024年4月19日 | 36,349 | -40 | 223,073 |
| 2024年4月18日 | 36,389 | -123 | 222,575 |
| 2024年4月17日 | 36,512 | -156 | 222,796 |
| 2024年4月16日 | 36,668 | -196 | 223,201 |
| 2024年4月15日 | 36,864 | -253 | 223,885 |
| 2024年4月12日 | 37,117 | +107 | 224,975 |
| 2024年4月11日 | 37,010 | -188 | 223,761 |
| 2024年4月10日 | 37,198 | +26 | 224,419 |
| 2024年4月9日 | 37,172 | +171 | 223,681 |
| 2024年4月8日 | 37,001 | +313 | 222,347 |
| 2024年4月5日 | 36,688 | -366 | 220,156 |
| 2024年4月4日 | 37,054 | +126 | 222,000 |
| 2024年4月3日 | 36,928 | -253 | 220,935 |
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