ポートフォリオ
米国バリュー･ストラテジー･ファンド Bコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 22,012 | +98 | 28,069 |
| 2024年4月23日 | 21,914 | +158 | 28,118 |
| 2024年4月22日 | 21,756 | +189 | 27,920 |
| 2024年4月19日 | 21,567 | +103 | 27,705 |
| 2024年4月18日 | 21,464 | -15 | 27,579 |
| 2024年4月17日 | 21,479 | -81 | 27,619 |
| 2024年4月16日 | 21,560 | +85 | 27,728 |
| 2024年4月15日 | 21,475 | -199 | 27,664 |
| 2024年4月12日 | 21,674 | -59 | 27,942 |
| 2024年4月11日 | 21,733 | -85 | 28,028 |
| 2024年4月10日 | 21,818 | +78 | 28,166 |
| 2024年4月9日 | 21,740 | -4 | 28,095 |
| 2024年4月8日 | 21,744 | +176 | 28,114 |
| 2024年4月5日 | 21,568 | -221 | 27,950 |
| 2024年4月4日 | 21,789 | -46 | 28,435 |
| 2024年4月3日 | 21,835 | -122 | 28,502 |
| 2024年4月2日 | 21,957 | -47 | 28,731 |
| 2024年4月1日 | 22,004 | 0 | 28,791 |
| 2024年3月29日 | 22,004 | +75 | 28,805 |
| 2024年3月28日 | 21,929 | +287 | 28,732 |
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