ポートフォリオ
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 10,052 | -67 | 9,307 |
| 2024年4月17日 | 10,119 | -228 | 9,369 |
| 2024年4月16日 | 10,347 | -88 | 9,582 |
| 2024年4月15日 | 10,435 | +20 | 9,668 |
| 2024年4月12日 | 10,415 | -55 | 9,673 |
| 2024年4月11日 | 10,470 | -122 | 9,725 |
| 2024年4月10日 | 10,592 | +78 | 9,837 |
| 2024年4月9日 | 10,514 | +65 | 9,765 |
| 2024年4月8日 | 10,449 | -137 | 9,706 |
| 2024年4月5日 | 10,586 | +67 | 9,833 |
| 2024年4月4日 | 10,519 | -2 | 9,771 |
| 2024年4月3日 | 10,521 | -28 | 9,779 |
| 2024年4月2日 | 10,549 | 0 | 9,806 |
| 2024年4月1日 | 10,549 | -1 | 9,806 |
| 2024年3月29日 | 10,550 | +9 | 9,809 |
| 2024年3月28日 | 10,541 | +87 | 9,802 |
| 2024年3月27日 | 10,454 | +10 | 9,746 |
| 2024年3月26日 | 10,444 | -3 | 9,740 |
| 2024年3月25日 | 10,447 | -77 | 9,738 |
| 2024年3月22日 | 10,524 | +190 | 9,817 |
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