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のむラップ・ファンド(普通型)

01313103 その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/1/2122,427159,931
2022/1/2022,587160,823
2022/1/1922,670161,161
2022/1/1822,928161,995
2022/1/1722,916161,691
2022/1/1422,943161,747
2022/1/1323,117162,827
2022/1/1223,169162,824
2022/1/1123,026161,780
2022/1/723,199162,805
2022/1/623,275163,246
2022/1/523,529164,669
2022/1/423,416163,656
2021/12/3023,330162,745
2021/12/2923,308162,361
2021/12/2823,321161,838
2021/12/2723,087159,916
2021/12/2423,118159,895
2021/12/2323,069159,354
2021/12/2222,925158,113

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