ポートフォリオ
のむラップ･ファンド(普通型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 26,879 | -11 | 379,097 |
| 2024年4月25日 | 26,890 | -14 | 378,649 |
| 2024年4月24日 | 26,904 | +185 | 378,053 |
| 2024年4月23日 | 26,719 | +98 | 374,599 |
| 2024年4月22日 | 26,621 | -8 | 372,567 |
| 2024年4月19日 | 26,629 | -28 | 371,996 |
| 2024年4月18日 | 26,657 | -22 | 371,580 |
| 2024年4月17日 | 26,679 | -100 | 371,352 |
| 2024年4月16日 | 26,779 | -114 | 372,022 |
| 2024年4月15日 | 26,893 | -85 | 373,094 |
| 2024年4月12日 | 26,978 | +30 | 373,544 |
| 2024年4月11日 | 26,948 | -143 | 372,502 |
| 2024年4月10日 | 27,091 | +19 | 374,021 |
| 2024年4月9日 | 27,072 | +100 | 373,195 |
| 2024年4月8日 | 26,972 | +131 | 371,309 |
| 2024年4月5日 | 26,841 | -161 | 369,193 |
| 2024年4月4日 | 27,002 | +71 | 370,892 |
| 2024年4月3日 | 26,931 | -129 | 369,478 |
| 2024年4月2日 | 27,060 | -84 | 370,654 |
| 2024年4月1日 | 27,144 | -52 | 371,424 |
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