ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 4,970 | +44 | 9,871 |
| 2024年4月22日 | 4,926 | -5 | 9,784 |
| 2024年4月19日 | 4,931 | +40 | 9,799 |
| 2024年4月18日 | 4,891 | -83 | 9,729 |
| 2024年4月17日 | 4,974 | -45 | 9,915 |
| 2024年4月16日 | 5,019 | -2 | 10,030 |
| 2024年4月15日 | 5,021 | -24 | 10,048 |
| 2024年4月12日 | 5,045 | -20 | 10,110 |
| 2024年4月11日 | 5,065 | +15 | 10,167 |
| 2024年4月10日 | 5,050 | +46 | 10,150 |
| 2024年4月9日 | 5,004 | +9 | 10,076 |
| 2024年4月8日 | 4,995 | -31 | 10,063 |
| 2024年4月5日 | 5,026 | +29 | 10,127 |
| 2024年4月4日 | 4,997 | -14 | 10,079 |
| 2024年4月3日 | 5,011 | -43 | 10,106 |
| 2024年4月2日 | 5,054 | 0 | 10,193 |
| 2024年4月1日 | 5,054 | 0 | 10,193 |
| 2024年3月29日 | 5,054 | -31 | 10,217 |
| 2024年3月28日 | 5,085 | +12 | 10,280 |
| 2024年3月27日 | 5,073 | +29 | 10,256 |
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