ポートフォリオ
米国優先証券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,934 | +2 | 4,755 |
| 2024年5月9日 | 8,932 | +29 | 4,757 |
| 2024年5月8日 | 8,903 | +62 | 4,742 |
| 2024年5月7日 | 8,841 | -49 | 4,709 |
| 2024年5月2日 | 8,890 | -91 | 4,735 |
| 2024年5月1日 | 8,981 | +50 | 4,787 |
| 2024年4月30日 | 8,931 | +86 | 4,761 |
| 2024年4月26日 | 8,845 | -9 | 4,715 |
| 2024年4月25日 | 8,854 | +33 | 4,719 |
| 2024年4月24日 | 8,821 | +19 | 4,704 |
| 2024年4月23日 | 8,802 | +11 | 4,697 |
| 2024年4月22日 | 8,791 | -79 | 4,683 |
| 2024年4月19日 | 8,870 | +6 | 4,725 |
| 2024年4月18日 | 8,864 | -9 | 4,722 |
| 2024年4月17日 | 8,873 | -5 | 4,727 |
| 2024年4月16日 | 8,878 | +26 | 4,729 |
| 2024年4月15日 | 8,852 | +20 | 4,716 |
| 2024年4月12日 | 8,832 | -20 | 4,707 |
| 2024年4月11日 | 8,852 | +33 | 4,717 |
| 2024年4月10日 | 8,819 | +1 | 4,700 |
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