米国バリュー･ストラテジー･ファンドAコース
0131216B その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/1 | 13,263 | 22,636 |
| 2022/6/30 | 13,322 | 22,582 |
| 2022/6/29 | 13,345 | 22,512 |
| 2022/6/28 | 13,470 | 22,713 |
| 2022/6/27 | 13,443 | 22,649 |
| 2022/6/24 | 13,173 | 22,157 |
| 2022/6/23 | 13,139 | 22,078 |
| 2022/6/22 | 13,164 | 22,045 |
| 2022/6/21 | 12,925 | 21,646 |
| 2022/6/20 | 12,925 | 21,617 |
| 2022/6/17 | 12,985 | 21,672 |
| 2022/6/16 | 13,215 | 22,033 |
| 2022/6/15 | 13,141 | 21,787 |
| 2022/6/14 | 13,262 | 21,994 |
| 2022/6/13 | 13,616 | 22,505 |
| 2022/6/10 | 13,820 | 22,805 |
| 2022/6/9 | 14,059 | 23,171 |
| 2022/6/8 | 14,189 | 23,312 |
| 2022/6/7 | 14,090 | 23,118 |
| 2022/6/6 | 14,058 | 23,041 |
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