ポートフォリオ
米国バリュー･ストラテジー･ファンド Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 13,075 | -160 | 16,089 |
| 2024年4月12日 | 13,235 | -45 | 16,293 |
| 2024年4月11日 | 13,280 | -158 | 16,391 |
| 2024年4月10日 | 13,438 | +60 | 16,600 |
| 2024年4月9日 | 13,378 | -20 | 16,539 |
| 2024年4月8日 | 13,398 | +32 | 16,570 |
| 2024年4月5日 | 13,366 | -74 | 16,579 |
| 2024年4月4日 | 13,440 | -42 | 16,699 |
| 2024年4月3日 | 13,482 | -64 | 16,753 |
| 2024年4月2日 | 13,546 | -59 | 16,853 |
| 2024年4月1日 | 13,605 | -10 | 16,926 |
| 2024年3月29日 | 13,615 | +55 | 17,058 |
| 2024年3月28日 | 13,560 | +180 | 17,033 |
| 2024年3月27日 | 13,380 | -26 | 16,823 |
| 2024年3月26日 | 13,406 | -24 | 16,867 |
| 2024年3月25日 | 13,430 | -27 | 16,906 |
| 2024年3月22日 | 13,457 | +33 | 16,945 |
| 2024年3月21日 | 13,424 | +102 | 16,956 |
| 2024年3月19日 | 13,322 | +6 | 16,883 |
| 2024年3月18日 | 13,316 | -30 | 16,907 |
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