ポートフォリオ
米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 6,980 | -48 | 977 |
| 2024年4月16日 | 7,028 | -86 | 983 |
| 2024年4月15日 | 7,114 | -83 | 995 |
| 2024年4月12日 | 7,197 | -9 | 1,007 |
| 2024年4月11日 | 7,206 | -48 | 1,009 |
| 2024年4月10日 | 7,254 | -40 | 1,017 |
| 2024年4月9日 | 7,294 | -9 | 1,024 |
| 2024年4月8日 | 7,303 | +4 | 1,027 |
| 2024年4月5日 | 7,299 | -39 | 1,021 |
| 2024年4月4日 | 7,338 | +61 | 1,027 |
| 2024年4月3日 | 7,277 | +67 | 1,024 |
| 2024年4月2日 | 7,210 | -1 | 1,014 |
| 2024年4月1日 | 7,211 | 0 | 1,014 |
| 2024年3月29日 | 7,211 | +67 | 1,023 |
| 2024年3月28日 | 7,144 | +60 | 1,014 |
| 2024年3月27日 | 7,084 | -24 | 1,005 |
| 2024年3月26日 | 7,108 | +10 | 1,012 |
| 2024年3月25日 | 7,098 | -46 | 1,010 |
| 2024年3月22日 | 7,144 | +80 | 1,018 |
| 2024年3月21日 | 7,064 | +73 | 1,010 |
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