ポートフォリオ
野村 世界高金利通貨投信の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,353 | +23 | 6,339 |
| 2024年4月18日 | 6,330 | -28 | 6,317 |
| 2024年4月17日 | 6,358 | -31 | 6,350 |
| 2024年4月16日 | 6,389 | -11 | 6,382 |
| 2024年4月15日 | 6,400 | -12 | 6,392 |
| 2024年4月12日 | 6,412 | -23 | 6,406 |
| 2024年4月11日 | 6,435 | +13 | 6,429 |
| 2024年4月10日 | 6,422 | +26 | 6,417 |
| 2024年4月9日 | 6,396 | +24 | 6,392 |
| 2024年4月8日 | 6,372 | -29 | 6,369 |
| 2024年4月5日 | 6,401 | +32 | 6,399 |
| 2024年4月4日 | 6,369 | +11 | 6,369 |
| 2024年4月3日 | 6,358 | -17 | 6,358 |
| 2024年4月2日 | 6,375 | 0 | 6,375 |
| 2024年4月1日 | 6,375 | 0 | 6,375 |
| 2024年3月29日 | 6,375 | -14 | 6,377 |
| 2024年3月28日 | 6,389 | +7 | 6,395 |
| 2024年3月27日 | 6,382 | +22 | 6,388 |
| 2024年3月26日 | 6,360 | -19 | 6,368 |
| 2024年3月25日 | 6,379 | -15 | 6,389 |
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