ポートフォリオ
野村 ピクテ･プレミアム･ブランドAの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,743 | +65 | 7,108 |
| 2024年4月24日 | 15,678 | +194 | 7,133 |
| 2024年4月23日 | 15,484 | +59 | 7,053 |
| 2024年4月22日 | 15,425 | +6 | 7,031 |
| 2024年4月19日 | 15,419 | +59 | 7,033 |
| 2024年4月18日 | 15,360 | +116 | 7,009 |
| 2024年4月17日 | 15,244 | -116 | 6,999 |
| 2024年4月16日 | 15,360 | 0 | 7,099 |
| 2024年4月15日 | 15,360 | -205 | 7,099 |
| 2024年4月12日 | 15,565 | +26 | 7,219 |
| 2024年4月11日 | 15,539 | -103 | 7,246 |
| 2024年4月10日 | 15,642 | -75 | 7,309 |
| 2024年4月9日 | 15,717 | +79 | 7,356 |
| 2024年4月8日 | 15,638 | -91 | 7,331 |
| 2024年4月5日 | 15,729 | -125 | 7,402 |
| 2024年4月4日 | 15,854 | -134 | 7,471 |
| 2024年4月3日 | 15,988 | -235 | 7,598 |
| 2024年4月2日 | 16,223 | -35 | 7,710 |
| 2024年4月1日 | 16,258 | -11 | 7,727 |
| 2024年3月29日 | 16,269 | +39 | 7,753 |
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