ポートフォリオ
世界好配当株投信(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 25,517 | +65 | 24,130 |
| 2024年4月24日 | 25,452 | +210 | 24,066 |
| 2024年4月23日 | 25,242 | +183 | 23,914 |
| 2024年4月22日 | 25,059 | +135 | 23,741 |
| 2024年4月19日 | 24,924 | +71 | 23,646 |
| 2024年4月18日 | 24,853 | -31 | 23,580 |
| 2024年4月17日 | 24,884 | -111 | 23,620 |
| 2024年4月16日 | 24,995 | -18 | 23,732 |
| 2024年4月15日 | 25,013 | -251 | 23,753 |
| 2024年4月12日 | 25,264 | +22 | 24,003 |
| 2024年4月11日 | 25,242 | -98 | 23,986 |
| 2024年4月10日 | 25,340 | -58 | 24,034 |
| 2024年4月9日 | 25,398 | +73 | 24,099 |
| 2024年4月8日 | 25,325 | +164 | 24,023 |
| 2024年4月5日 | 25,161 | -297 | 23,869 |
| 2024年4月4日 | 25,458 | +15 | 24,157 |
| 2024年4月3日 | 25,443 | -140 | 24,142 |
| 2024年4月2日 | 25,583 | -57 | 24,275 |
| 2024年4月1日 | 25,640 | -22 | 24,329 |
| 2024年3月29日 | 25,662 | +60 | 24,349 |
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