ポートフォリオ
(オーロラII) トルコ投資Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 22,598 | -73 | 1,312 |
| 2024年4月18日 | 22,671 | -4 | 1,319 |
| 2024年4月17日 | 22,675 | -260 | 1,319 |
| 2024年4月16日 | 22,935 | -282 | 1,334 |
| 2024年4月15日 | 23,217 | 0 | 1,351 |
| 2024年4月12日 | 23,217 | +29 | 1,351 |
| 2024年4月11日 | 23,188 | +128 | 1,350 |
| 2024年4月10日 | 23,060 | +20 | 1,346 |
| 2024年4月9日 | 23,040 | +237 | 1,349 |
| 2024年4月8日 | 22,803 | +1,144 | 1,335 |
| 2024年4月5日 | 21,659 | +373 | 1,268 |
| 2024年4月4日 | 21,286 | +40 | 1,248 |
| 2024年4月3日 | 21,246 | -104 | 1,246 |
| 2024年4月2日 | 21,350 | +344 | 1,253 |
| 2024年4月1日 | 21,006 | +239 | 1,233 |
| 2024年3月29日 | 20,767 | +475 | 1,219 |
| 2024年3月28日 | 20,292 | -138 | 1,191 |
| 2024年3月27日 | 20,430 | -310 | 1,199 |
| 2024年3月26日 | 20,740 | -390 | 1,222 |
| 2024年3月25日 | 21,130 | -101 | 1,246 |
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