ポートフォリオ
野村 ピクテ･ヘルスケア・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 26,978 | +176 | 4,048 |
| 2024年4月22日 | 26,802 | -112 | 4,027 |
| 2024年4月19日 | 26,914 | -175 | 4,044 |
| 2024年4月18日 | 27,089 | -124 | 4,072 |
| 2024年4月17日 | 27,213 | -6 | 4,091 |
| 2024年4月16日 | 27,219 | +66 | 4,146 |
| 2024年4月15日 | 27,153 | -371 | 4,139 |
| 2024年4月12日 | 27,524 | +36 | 4,196 |
| 2024年4月11日 | 27,488 | -160 | 4,193 |
| 2024年4月10日 | 27,648 | +8 | 4,218 |
| 2024年4月9日 | 27,640 | +122 | 4,222 |
| 2024年4月8日 | 27,518 | +275 | 4,206 |
| 2024年4月5日 | 27,243 | -345 | 4,164 |
| 2024年4月4日 | 27,588 | +155 | 4,222 |
| 2024年4月3日 | 27,433 | -419 | 4,200 |
| 2024年4月2日 | 27,852 | -166 | 4,264 |
| 2024年4月1日 | 28,018 | +8 | 4,290 |
| 2024年3月29日 | 28,010 | +26 | 4,289 |
| 2024年3月28日 | 27,984 | +209 | 4,285 |
| 2024年3月27日 | 27,775 | +35 | 4,253 |
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