ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(円)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,047 | -12 | 1,305 |
| 2024年4月25日 | 7,059 | -2 | 1,307 |
| 2024年4月24日 | 7,061 | +1 | 1,308 |
| 2024年4月23日 | 7,060 | -2 | 1,307 |
| 2024年4月22日 | 7,062 | 0 | 1,308 |
| 2024年4月19日 | 7,062 | -2 | 1,308 |
| 2024年4月18日 | 7,064 | 0 | 1,308 |
| 2024年4月17日 | 7,064 | 0 | 1,308 |
| 2024年4月16日 | 7,064 | 0 | 1,312 |
| 2024年4月15日 | 7,064 | -21 | 1,311 |
| 2024年4月12日 | 7,085 | 0 | 1,317 |
| 2024年4月11日 | 7,085 | 0 | 1,317 |
| 2024年4月10日 | 7,085 | -1 | 1,317 |
| 2024年4月9日 | 7,086 | -3 | 1,317 |
| 2024年4月8日 | 7,089 | 0 | 1,318 |
| 2024年4月5日 | 7,089 | -4 | 1,318 |
| 2024年4月4日 | 7,093 | 0 | 1,320 |
| 2024年4月3日 | 7,093 | 0 | 1,320 |
| 2024年4月2日 | 7,093 | 0 | 1,320 |
| 2024年4月1日 | 7,093 | -1 | 1,320 |
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