ポートフォリオ
高利回り社債･為替H(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,216 | -15 | 5,939 |
| 2024年4月25日 | 4,231 | -3 | 5,961 |
| 2024年4月24日 | 4,234 | +16 | 5,976 |
| 2024年4月23日 | 4,218 | +10 | 5,959 |
| 2024年4月22日 | 4,208 | +3 | 5,946 |
| 2024年4月19日 | 4,205 | -1 | 5,942 |
| 2024年4月18日 | 4,206 | +2 | 5,950 |
| 2024年4月17日 | 4,204 | -19 | 5,949 |
| 2024年4月16日 | 4,223 | -15 | 5,976 |
| 2024年4月15日 | 4,238 | -6 | 6,000 |
| 2024年4月12日 | 4,244 | -10 | 6,012 |
| 2024年4月11日 | 4,254 | -23 | 6,028 |
| 2024年4月10日 | 4,277 | +6 | 6,067 |
| 2024年4月9日 | 4,271 | +1 | 6,062 |
| 2024年4月8日 | 4,270 | -5 | 6,065 |
| 2024年4月5日 | 4,275 | -17 | 6,063 |
| 2024年4月4日 | 4,292 | +1 | 6,086 |
| 2024年4月3日 | 4,291 | -16 | 6,093 |
| 2024年4月2日 | 4,307 | -11 | 6,118 |
| 2024年4月1日 | 4,318 | -1 | 6,136 |
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