ポートフォリオ
ティー･ロウ･プライス 世界厳選成長株式B(資産･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 24,674 | -142 | 263,268 |
| 2024年4月18日 | 24,816 | -204 | 264,458 |
| 2024年4月17日 | 25,020 | -44 | 266,989 |
| 2024年4月16日 | 25,064 | -141 | 267,660 |
| 2024年4月15日 | 25,205 | -323 | 269,316 |
| 2024年4月12日 | 25,528 | +193 | 272,994 |
| 2024年4月11日 | 25,335 | +77 | 271,067 |
| 2024年4月10日 | 25,258 | -78 | 270,409 |
| 2024年4月9日 | 25,336 | -3 | 271,318 |
| 2024年4月8日 | 25,339 | +413 | 271,591 |
| 2024年4月5日 | 24,926 | -353 | 267,245 |
| 2024年4月4日 | 25,279 | +129 | 271,170 |
| 2024年4月3日 | 25,150 | -166 | 269,880 |
| 2024年4月2日 | 25,316 | +7 | 271,062 |
| 2024年4月1日 | 25,309 | +9 | 270,986 |
| 2024年3月29日 | 25,300 | -32 | 271,158 |
| 2024年3月28日 | 25,332 | +2 | 271,560 |
| 2024年3月27日 | 25,330 | +12 | 271,625 |
| 2024年3月26日 | 25,318 | -29 | 271,699 |
| 2024年3月25日 | 25,347 | -64 | 272,194 |
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