ポートフォリオ
JP 日米バランスファンド(DC)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,425 | +6 | 255 |
| 2024年4月24日 | 9,419 | +3 | 254 |
| 2024年4月23日 | 9,416 | +7 | 254 |
| 2024年4月22日 | 9,409 | -36 | 255 |
| 2024年4月19日 | 9,445 | +17 | 256 |
| 2024年4月18日 | 9,428 | +10 | 256 |
| 2024年4月17日 | 9,418 | -22 | 256 |
| 2024年4月16日 | 9,440 | -9 | 256 |
| 2024年4月15日 | 9,449 | -3 | 253 |
| 2024年4月12日 | 9,452 | -10 | 253 |
| 2024年4月11日 | 9,462 | -38 | 253 |
| 2024年4月10日 | 9,500 | -5 | 254 |
| 2024年4月9日 | 9,505 | +6 | 254 |
| 2024年4月8日 | 9,499 | -17 | 254 |
| 2024年4月5日 | 9,516 | +1 | 254 |
| 2024年4月4日 | 9,515 | -10 | 254 |
| 2024年4月3日 | 9,525 | -4 | 254 |
| 2024年4月2日 | 9,529 | -15 | 255 |
| 2024年4月1日 | 9,544 | -7 | 256 |
| 2024年3月29日 | 9,551 | -13 | 256 |
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